همزمان با رشد شاخص بازار سهام در هفته های اخیر که به رونق در بازدهی سهام مختلف در این بازار منجر شده، شاهد رشد برخی ابزارهای سرمایه گذاری در این بازار از جمله صندوق های سرمایه گذاری هستیم که از این استقبال و بازدهی عملکردها کم نصیب نبوده اند و افرادی که با ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه آشنایی ندارند از طریق برخی از این صندوق ها حتی بیشتر از اکثریت سهامداران کسب سود کرده اند.
در این میان می توان به بازدهی مناسب 2 صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت "کارگزاری بانک توسعه صادرات" اشاره کرد که در ماههای اخیر جایگاه ممتازی در بین صندوق ها کسب کرده اند.
صندوق "سرمايه گذاري توسعه صادرات" که در تاریخ 20 فروردین 90 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد، از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تأسیس شده است.
بازدهی این صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون بیش از 402 درصد بوده و در ماههای اخیر توانسته در بین 95 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام، جایگاه اول را در بازه یک ماهه و سه ماهه منتهی به 19 بهمن 1394 به ترتیب با بازدهی 63.90 و 67.90 و جایگاه هفتم را در بازه شش ماهه منتهی به 19 بهمن 1394 با بازدهی 34.8 درصدی کسب کند.
خلاصه وضعیت بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در جداول همراه قابل مشاهده است:
عملکرد یک ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) ریال |
بازدهی 1ماهه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
توسعه صادرات |
5,024,457 |
63.9 |
402.1 |
|
دماسنج |
964,547 |
63.5 |
4.5 |
|
فارابی |
7,604,716 |
40.3 |
660.5 |
|
965,164 |
40.1 |
-3.5 |
|
|
تدبیرگر سرمایه |
2,343,633 |
36.2 |
133.4 |
عملکرد سه ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال) |
بازدهی 3 ماه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
توسعه صادرات |
5,024,457 |
67.9 |
402.1 |
|
دماسنج |
964,547 |
65.4 |
4.5 |
|
فارابی |
7,604,716 |
49.9 |
660.5 |
|
افق |
965,164 |
45 |
-3.5 |
|
پارس گستر |
1,306,902 |
44.8 |
64.1 |
عملکرد شش ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال) |
بازدهی 6 ماه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
پارس گستر |
1,306,902 |
45.2 |
64.1 |
|
كارآفرينان برتر آينده |
1,909,340 |
41.9 |
90.6 |
|
بانك اقتصاد نوين |
5,354,293 |
40.9 |
435 |
|
صندوق ارزش كاوان آينده |
4,870,331 |
39.8 |
386.1 |
|
صندوق پرديس |
1,387,200 |
36.3 |
36.3 |
|
ايساتيس |
3,751,615 |
35.3 |
273.5 |
|
توسعه صادرات |
5,024,457 |
34.8 |
402.1 |
دومین صندوق تحت مدیریت "کارگزاری بانک توسعه صادرات" ، صندوق سرمایه گذاری "توسعه پست بانک" است که این صندوق در تاریخ 20 فروردین 93 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، به عنوان یک صندوق مختلط فعالیت خود را آغاز کرد. بازدهی این صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون 34.10 درصد بوده و همچنین توانسته در بین 17 صندوق سرمایه گذاری مختلط، جایگاه نخست را در بازه یکماهه، سه ماهه و شش ماهه منتهی به 19 بهمن 1394 به ترتیب با بازدهی 30 ، 33.2 و 22.9 درصدی کسب نماید.
خلاصه وضعیت بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در جدول زیر قابل مشاهده است:
عملکرد یک ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)ریال |
بازدهی ماه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
توسعه پست بانك |
1,371,358 |
30 |
34.1 |
|
پاداش سهامداري توسعه يكم |
12,574 |
23.7 |
29.3 |
|
نیکی گستر ان |
1,009,998 |
21.3 |
-3.9 |
|
شاخص كل |
|
21 |
|
عملکرد سه ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) ریال |
بازدهی 3 ماهه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
1,371,358 |
33.2 |
34.1 |
|
|
12,574 |
23.6 |
29.3 |
|
|
2,416,120 |
21.8 |
141.6 |
|
|
شاخص كل |
|
20.2 |
|
عملکرد شش ماهه
|
نام صندوق های سرمایه گذاری |
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) ریال |
بازدهی 6 ماهه(%) |
بازدهی از آغاز فعالیت(%) |
|
1,371,358 |
22.9 |
34.1 |
|
|
2,416,120 |
20.7 |
141.6 |
|
|
12,574 |
18.6 |
29.3 |
|
|
صندوق سپهر خبرگان نفت (ETF) |
11,980 |
18.2 |
18.2 |
در پایان با توجه به بهبود چشم انداز بازار سرمایه و سرازیر شدن جریان نقدینگی داخلی و خارجی به سمت این بازار، صندوق های سرمایه گذاری و خصوصا صندوق های تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات با توجه به عملکرد اخیر آن، می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.
نظر شما